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機械制造中報業績行情有望展開薦9股

2019-12-05

机械制造:中报业绩行情有望展开 荐9股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周市场回顾上周机械板块上涨2.22%,跑赢沪深 00指数(-2.68%),跑输创业板指数( .68%)

行业重点推荐组合市场层面,此前市场在贸易摩擦、汇率波动、资金紧张等因素的影响下走得非常羸弱,目前时点来看这些外部因素正在发生边际改善,预期变化将会助推行情的展开方向上,进入7月业绩超预期的行情有望成为主线,我们认为行业高景气度产业的好公司更有可能实现业绩超预期重点推荐:弘亚数控、建设机械、浙江鼎力、三一重工、杰克股份、杰瑞股份、台海核电、麦格米特、精测电子等

一周观察:

七一献礼:AP1000和EPR并发电进展超预期,核电重启有望加速北极星电力6月 0号消息,世界首台EPR机组台山核电1号并发电:台山核电厂1号机组6月6日首次临界,6月29号超预期提前顺利并发电;世界首台AP1000机组三门核电1号并发电:三门1号机组于2018年6月21日实现首次临界,6月 0号超预期提前顺利并发电

此次重启预期与以往不一样:万事具备,只等获批东风从技术上讲,AP1000和EPR顺利并发电验证其技术成熟,华龙一号是充分利用现有设计技术和装备制造体系、渐进式改进形成的三代核电技术,技术也已成熟,均已具备批量化建设条件;从政策上讲,我国对于核电的态度今年更为积极,核电发展方针从17年的“安全发展核电”调整为18年的“稳妥推进核电发展”,AP1000并试运行168小时后AP1000新机组具备获批必要条件,华龙一号17年融合完成已具备获批条件;从舆论环境上讲,三门1号在去年热试完成后间隔近十个月终于开始装料,说明其安全性和可靠性已得到充分认可,舆论负面因素已基本全面排清;从宏观电力需求来讲,18年以来中国发电量稳步增长,月发电量累计同比增长8.5%,需求端不断复苏;从能源结构上讲,核电低碳、清洁优势显著,但核电发电量绝对值、占比较低(17年仅占全国发电量的 .94%),我国碳排放减排和环保需求愈加强烈,发展核电是改善能源结构的必然选择因此,在核电政策回暖、核电项目捷报频传的情况下,我们认为国内核电重启有望加速,核电年内重启预期进一步加强重点关注台海核电、应流股份、江苏神通等

行业投资策略:投资新经济—新能源产业、半导体产业、工业机器人油服产业:看长需求端复苏带来油价中枢上移,重点推荐杰瑞股份等

核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启重点推荐台海核电、江苏神通、应流股份等

工业机器人:机器换人势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺重点关注自主可控+进口替代的产业化机会,推荐埃斯顿、双环传动等

价值成长股:细分隐形冠军,依靠扎实的产品、完善的管理、接触的企业精神不断突破,产品从低端到高端、市场由国内到海外,推荐浙江鼎力、杰克股份

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