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鐵礦石行情漲了風險大了

2019-12-05

铁矿石港口库存仍然充足,价格缺少上涨后劲

随着国外矿山供应量逐渐恢复、铁矿石港口库存量增加,再加上国产矿和废钢用量的增加,后期市场难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平

◆导报 济南报道

用“没有最高,只有更高”来形容今年铁矿石的走势,最恰当不过了铁矿石主力合约从去年12月3日的448元/吨涨至今年5月21日的719.5元/吨,也就是说在6个月的时间内,铁矿石期货的涨幅达到了60.6%

“现在不管是利好还是利空,就是一个劲拉涨,根本不考虑现实情况”济南一铁矿石期货炒家张腾在接受经济导报采访时表示,“供需形势仍是供大于求,情绪高涨预示着价格下跌风险随时会出现”

更多是情绪助涨

今年以来,铁矿石行情犹如脱缰的野马停不下来

“今年1月初,还在464元/吨左右,随后就拉涨到556.5元/吨,在经过2个月的高位横盘后继续拉涨,从4月1日的602元/吨一直拉涨到现在的719.5元/吨”张腾说道

在张腾看来,虽然飓风对铁矿石装卸和发货有一定影响,淡水河谷矿难事件持续发酵,加上市场又有传闻卡粉短期发货量下降,这些因素均推动了铁矿石期货主力合约连续上涨,但还不至于让铁矿石期货如此飙涨,更多的应该是情绪助涨

“现在的铁矿石可以说闭着眼随便买涨就行,根本不用管什么基本面和市场消息”张腾说,“眼下关于铁矿石的小道消息漫天飞,不知道孰真孰假,反正出个消息就涨几天就像16日有消息称‘淡水河谷Gongo Soco矿坑斜坡发生移动’,这就让主力合约连续两天上涨了10.14%,但事实上,这个矿早已停产了” “铁矿石主力合约近期的加速上涨并没有什么实质性的新利好助推,更多是风险偏好回升、汇率支撑以及资金行为的共振”济南辉隆钢贸有限公司总经理李传录表示,“这些消息对铁矿石价格有短期支撑,但从产业链供应和需求角度来看,情绪主导行情的成分有所增加,同时潜在高位急跌风险已在积聚虽然外围因素导致铁矿石供应量有所减少,但对整体供需影响有限,只是被市场过度解读”

“此前一直都说供应紧张,但实际上现在并没有出现紧张的情况”李传录表示

经济导报注意到,虽然进口矿港口库存小幅下降,但港口库存供应仍然比较充足我的钢铁最新的统计数据显示,全国45个港口铁矿石库存虽然比5月初下降了123.91万吨,但仍是较高水平,达到了13206.92万吨

另据有关机构统计,4月15日-4月21日,澳大利亚的铁矿石发货量为1762万吨,环比增加234万吨;淡水河谷的铁矿石发货量为310万吨,环比增加22万吨铁矿石发运量回升,后期到港量也将呈现环比回升的态势总体来看,铁矿石港口库存供应充足

供大于求 难保持高位

“现在是‘撑死胆大的饿死胆小的’,我就是那个‘胆小的’,不过不是饿死,只不过是挣得少而已”张腾说,“主要是价格太高了,有回调的风险,落袋为安吧”

据经济导报了解,张腾是在今年5月6日购买的主力合约,但在17日就以700元/吨左右的价格卖出了此前的今年4月3日,张腾也曾因为担心有风险而获利了结而就在他获利了结的两天后,铁矿石主力合约就开始了一波回调,从4月5日的689.5元/吨一直回落到4月26日的618.5元/吨

在李传录看来,铁矿石发运量回升,后期到港量也将呈现环比回升的态势“此外,淡水河谷Brucutu矿区也已经被法院批复复产,复产日期就在这个月23日”李传录分析说,“Brucutu矿已具备1000万吨的干选能力,如果全面复产,Brucutu矿年生产能力可能达到3000万-4000万吨,高于市场预期,对市场而言,将会缓解供应偏紧的预期”

就在几天前,中钢协也对火热的铁矿行情泼了冷水,称随着国外矿山供应量逐渐恢复、铁矿石港口库存量增加,铁矿石市场总体上仍是供大于求的态势,再加上国产矿和废钢用量的增加,后期市场难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平

而铁矿石价格的涨幅也远超同期钢价涨幅据中钢协监测,4月末,中国价格指数(CSPI)为112.67点,仅比今年初上升5.18%,同比下降0.15%同期,CIOPI62%进口铁矿石价格升幅分别为34.52%和42.55%,远远大于钢价涨幅

卓创资讯分析师伟分析认为,铁矿石期货市场近期表现强势,不断创新高,期货贴水持续修复,伴随价格的不断上行,上方压力逐渐增加,短期或会出现回调

“后期市场不支持铁矿石价格的大幅上涨,从盘面看需要修正,短期内有可能回调至640元/吨左右”张腾分析

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