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2020-03-27

期货私募产品年中榜出炉

金投期货7月3日讯,大资管时代开启以来,期货资管业务规模正不断扩容,期货私募从数量到质量上均取得快速发展。以往大多数期货私募的产品和业绩并不公开,但是现在越来越多的期货私募开始寻求各种途径公布自己的业绩,以便于募集资金。

近日出炉的上半年期货私募收益排行榜单显示,期货私募业绩依旧延续了分化格局,其中江育梅掌管的主观趋势产品江豚期货1号以288.70%的高收益摘得冠军,而表现最差的汉汇股指对冲上半年亏损44.25%,与排名第一的产品相比,首尾相差332.95%。

据私募排排公布数据显示,纳入统计的具有半年以上业绩记录的期货私募产品共计148只,整体收益大涨14.30%,前三甲表现尤为突出,收益翻倍。

汉汇投资旗下产品汉汇股指对冲 亏损44.25%垫底

因为期货操作风险较大,期货私募业绩分化严重是不争的事实,包括雏鹰1号(曾巨亏95.56%)在内的一些巨幅亏损产品的风控曾饱受诟病。

汉汇股指对冲上半年亏损44.25%垫底,从收益曲线上看,2013年该产品曾大幅度盈利

,但进入2014年后便持续亏损,回撤幅度较大。该产品由汉汇投资创办人孙韬雄掌管,主要投资股指期货。据公开信息显示,孙韬雄为欧洲留学海归,从事国内外金融交易超过十几年。

业内人士向中国经济表示,该产品主打股指和股票对冲交易,或采取程序化交易策略,但目前看今年操作策略很不成功。一般私募产品会设置止损线,以保护投资者利益,如果该产品继续亏损,应该停止操作。

江豚期货1号 盈利能力可观 但投资风险较高

期货市场从来不缺神话,往往一轮大趋势行情就可成就一位期货大鳄。今年上半年菜粕期货的一轮牛市行情,就让江育梅掌管的主观趋势产品江豚期货1号赚得盆满钵满。

江豚期货1号自2013年8月1日成立运行至今,累计收益高达541.11%。从单月收益分布情况来看,该产品63.64%的月份录得正收益,其中54.55%的月份收益在20%及以上,盈利能力十分可观。

然而值得注意的是,该产品回撤幅度也非常大,成立以来最大回撤为64.69%,风险较高,或与较高仓位操作有关,故该产品仅仅适合希望博取高收益同时愿意承担高风险的投资者。

玛雅星海一号 成立不足半年 长期业绩有待考验

除了菜粕,鸡蛋与胶合板等品种今年也走出了单边趋势行情。王向洋掌管的主观趋势产品玛雅星海一号今年来收益高达287.38%,最大回撤控制在了9.83%,收益就主要源于鸡蛋及胶合板的上涨行情,整体表现上佳。但由于该产品成立不足半年,此次没有纳入半年度排名。

玛雅星海一号为玛雅星海投资咨询有限公司旗下产品,该公司董事长王向洋是期货圈内知名人物,曾在某次期货实盘大赛中获得收益总冠军,创造了最高收益率5个月54倍的神话。

王向洋曾在实盘大赛中依靠单边做铜取得收益率奇迹,但考虑风险和资金因素,其产品不可能实现如此高的收益率。 业内人士向中国经济表示,王向洋比较喜欢单边行情,一旦遇到长期震荡行情,其操作将受到严峻考验。玛雅星海一号短期运行很成功,但长期业绩仍有待考验。

融智新锐5期正公开募集 为管理人首发产品

6月下旬以来,新产品融智新锐5期 公开募集(发行规模2000万元起)引发业内关注,其投资管理人为睿福投资有限公司董事长付爱民。付爱民近年来在圈内十分活跃,据公开信息显示,付爱民现任清华、北大期货实战班讲师,另兼任中国投资家俱乐部的副理事长。1994年进入期货,从期货经纪人做起,先后担任多家期货公司投资部或研发部负责人,2005年起担任私募基金操盘手。

值得关注的是,尽管付爱民在过往各类期货实盘大赛中成绩出色,融智新锐5期却是其发行的第一只小规模基金,这对付爱民而言或许是不小的挑战。

而分析其公司相关产品睿福投资一号的业绩走势图,不难发现在今年3月份期间出现了一个近50%的大回撤,操作手法过于激进,风险较大。实际上,衡量一个产品的好坏,盈利率是一方面,回撤率往往被视作更重要的指标,在长期管理运行中,防止出现巨亏是第一要务。

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